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金融类
股指:指数高位震荡,建议轻仓过节
1、指数高位震荡,面临方向选择
上周,A股市场高位震荡,多指数创出年内新高后回落,价量背离。Wind全A下跌0.18%,日均成交额2.5万亿元,周度小幅上升。

中证1000上涨0.21% ,中证500上涨0.32% ,沪深300指数下跌0.44% ,上证50下跌1.98%。截止周五,10年国债活跃券收益率1.85%,Wind全A估值22.16倍,股权风险溢价回落至历史正常区间。融资余额周度增加620亿元,达2.38亿元,续创历史新高,资金情绪仍在。鉴于长假即将来临,且10月重要会议可能使得市场波动率加大,前期建仓资金可能在下周部分流出,轻仓过节,短期可能引发股市震荡。长期仍存在继续上涨的动力。
2、美联储降息对A股影响喜忧参半
美联储9月降息25BP,但联储主席表态偏鹰,联储内部对年内降息路径存在分歧。本次降息对A股市场影响喜忧参半。一方面,市场普遍将此次降息视为“预防性降息”,不排除降息后美国通胀快速回升的可能,直接利好美国科技股估值;另一方面,美联储独立性在本次降息后可能受到质疑,使得国际资金向非美元资产转移,利好非美国家股票和黄金等资产。此外,随着美联储降息落地,我国央行可能发布新一轮降息降准政策,这对于降低我国存量债务压力效果明显。
国债:多空交织,国债宽幅震荡

债市表现:本周因税期影响资金价格明显走高,债市在经历短暂的修复后,随美联储降息落地和国债发行利率偏高而再度走弱。截止09月19日收盘,2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.49%、1.62%、1.88%、2.20%,较09月12日分别变动5.64BP、0.47BP、1.19BP、1.56BP。截止09月19日收盘,TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.364元、105.675元、107.835元、114.8元,较09月12日变动分别为-0.02%、0.07%、0.12%、-0.41%。
政策动态:本周中国央行开展18268亿元7天期逆回购操作,同期共有12645亿元7天期逆回购到期,实现净投放5623亿元。下周(9月22日—9月26日)央行公开市场将有18268亿元7天期逆回购到期。此外,9月25日(周四)有3000亿元的1年期MLF到期。中国人民银行公开市场业务公告称,各公开市场业务一级交易商:为保持银行体系流动性充裕,更好满足不同参与机构差异化资金需求,即日起,公开市场14天期逆回购操作调整为固定数量、利率招标、多重价位中标,操作时间和规模将根据流动性管理需要确定。截止09月19日收盘,R001、R007、DR001、DR007分别收于1.50%、1.52%、1.46%、1.51%,较09月12日分别变动10.14BP、5.09BP、9.98BP、5.21BP。
债券供给:本周,政府债发行5160亿元,到期量1982亿元,净发行3178亿元,其中国债净发行2870亿元,地方债净发行308亿元。下周发行计划显示,国债净发行-1747亿元,地方债净发行1419亿元,二者合计净发行-328亿元。本周,新增专项债发行978亿元,截止本周,专项债累计净发行35117亿元,发行进度79.81%。
策略观点:当前基本面多空交织,8月社融增速如期回落,经济数据继续边际走弱,同时PPI降幅明显收窄,反内卷效果逐渐显现。多空交织背景下,债市未见明显拐点信号,震荡走势延续。

宏观:稳增长仍有压力,关注增量政策出台
8月经济数据延续7月份的“普遍降温”。工业增加值连续两个月回落,社零增速连续回落,以旧换新政策对消费的支撑边际减退;房地产同比跌幅扩大,基建、制造业同比增速持续放缓。
偏暖的是通胀预期升温。物价稳定是央行的货币政策目标,央行一季度货币政策报告专栏提到,价格调控思路上,要从以前的管高价转向管低价,从支持规模扩张转向高质量发展,从
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