重磅.来袭“快乐碰胡透视挂!”√必胜开挂神器
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上周五(9月5日)消息,美国非农数据惨淡,引发衰退担忧,降息预期进一步升温。
数据显示,美国8月非农就业人数增加2.2万,市场预估为增加7.5万,前值为增加7.3万,大幅低于预期;美国8月失业率为4.3%,为2021年底以来最高水平,预估4.3%,前值为4.2%。
市场预计,美联储9月降息的概率已达到100%,幅度至少为25 个基点,也可能达到50个基点。
美联储降息周期开启后,全球流动性边际改善有望外溢至港股,高成长、高弹性的港股科技板块或率先受益。当前港股科技仍处于历史相对低估区间,其对中美利差转向的敏感度更高,更能深度受益于宽松的海外流动性环境。

与此同时,6月以来,港股科技相对A股科技板块表现偏弱,在流动性叙事的改善下,其向上动能或更为强劲,有望迎来“补涨”行情”。
招商国际提示,制约港股的因素正在迎来边际改善,把握指数回调后的反弹机会:① 美联储9月降息箭在弦上,后续仍有额外降息预期,利好国际资本流入港股。
② 港股市场资金面问题缓解。金管局停止资金净回笼,汇率波动最剧烈的阶段已经过去,套息交易平仓动量最大时刻或已结束。
③ AH股溢价率回升至127.5%,港股估值优势重现。

④ 中报“靴子落地”,盈利担忧利空出尽。尤其是阿里云业务业绩与资本开支远好于市场预期,外卖补贴对于AI投入的挤占逻辑被证伪。
值得一提的是,今年以来,港股科技行情显然由AI主导,港股AI核心工具——港股互联网ETF(513770)标的指数中证港股通互联网指数表现明显优于恒生科技指数,区间累计涨幅及最大涨幅均较恒生科技指数超额逾10个百分点,领涨弹性突出,或值得重点关注。
港股互联网ETF(513770)及其联接基金(A类017125;C类017126)被动跟踪中证港股通互联网指数,重仓港股科技、互联网龙头。基金定期报告显示,截至二季度末,前4大权重股分别为小米集团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W,合计占比54.74%,前十大持仓股合计占比超72%,龙头优势显著。
近期,港股互联网ETF(513770)已获得资金密集涌入,博弈补涨行情。上交所数据显示,其上周累计获资金净流入5.57亿元,近20日资金累计增仓逾21亿元。

港股互联网ETF(513770)最新基金规模超97亿元,年内日均成交额5.96亿元,支持日内T+0交易,不受QDII额度限制,流动性佳!提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。
数据来源:沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为:2020年,109.31%;2021年,-36.61%;2022年,-23.01%;2023年,-24.74%;2024年,23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。
风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金的?
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