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美股股指期货周四盘前走弱,债券收益率小幅上升,投资者等待多位美联储官员的讲话,希望能获得有关美国利率下调幅度和节奏的更多线索。随着美国国会民主党与共和党就联邦政府后续资金拨付方案陷入僵局,美国政府部门下周开始部分停摆的风险正持续上升。
截至发稿,道指期货跌0.09%,标普500指数期货跌0.39%,纳指期货跌0.53%。
德国DAX指数跌1.08%,英国富时100指数跌0.36%,法国CAC40指数跌0.68%,欧洲斯托克50指数跌0.72%。欧洲主要股指在本月全球股市已创下九次历史新高的背景下进入休整。
截至周四,斯托克600指数年内累计上涨近9%,但仍落后于美国标普500指数近13%的涨幅。欧洲股市年初曾因军工股强劲表现迎来良好开局,但随后明显落后于因AI乐观情绪而不断刷新纪录高点的华尔街。斯托克600指数目前仍比3月份创下的历史高点低逾2%。
标普500指数期货跌0.4%,此前因估值过高和过度押注降息预期的担忧,拖累标普500指数从历史高点回落。

MSCI明晟亚太地区(日本除外)指数下跌0.1%,本月累计上涨逾5%,本季度上涨9%。
香港恒生指数上涨0.2%。在人工智能乐观情绪的带动下,恒生科技指数已连续八周上涨,创下历史最长连涨纪录。
华尔街估值相当高
过去数月,受降息预期与人工智能热潮推动,股市不断上涨,上周美联储暗示将加快宽松步伐以支撑疲软的就业市场。然而,油价走高以及美联储官员的谨慎言论削弱了乐观情绪,叠加缺乏明确利好因素,令股市承压。
目前标普500市值与GDP之比徘徊在多年高位。利率掉期显示,市场对年内再降息两次(每次25个基点)的预期已降至约60%,低于美联储会议后不久的70%。美联储最新预测中曾标注年内两次降息。

嘉信理财英国董事总经理Richard Flynn表示,美联储主席鲍威尔本周的讲话也对股市估值提出了警告,他称当前股价“相当高估”。他补充道:“对于散户投资者而言,现在对股市的担忧理由要比乐观理由更多。过去几年股价的快速上涨,使得很多人的风险敞口高于正常水平。”
投资者正等待周五公布的美联储偏好的通胀指标。市场预计上月物价涨幅将有所放缓。隆奥投资宏观研究主管Florian Ielpo表示,如果通胀数据温和,将为长期美债收益率下行、科技股估值上升和美元走弱打开绿灯,“否则市场对降息的过度依赖可能会引发短暂阵痛。”
美国国债市场震荡,因市场消化大量企业和政府债券供给。10年期美债收益率报4.1408%,与前一日持平,此前隔夜上涨3个基点,逆转了周一的跌幅。美国财政部当天还将拍卖440亿美元的7年期国债,本周早些时候已完成2年期和5年期国债拍卖。
日元成为输家
在外汇市场,美元徘徊在两周高点附近。美元指数持稳于97.82的隔夜高点。这令日元多头陷入困境,部分交易员此前因日本央行上周鹰派维持政策不变而大量买入日元。

IG分析师Tony Sycamore指出:“不少投资者原本预计美元兑日元会下跌,但当前走势明显出乎预料,这无疑引发了一些担忧。”
这一走势也波及到日元交叉盘,瑞士法郎兑日元创下历史新高,欧元兑日元徘徊在174.66附近,仅低于175.90的历史顶点。瑞士央行当天宣布维持利率在零不变,这是自2023年底以来首次暂停加息。瑞士央行行长Martin Schlegel多次强调,重启负利率的门槛非常高——该政策曾在2014年12月至2022年9月实施,引发储户和养老金基金担忧。
不过部分分析师认为,未来仍有进一步降息的可能。Capital Economics欧洲经济学家Adrian Prettejohn表示:“我们认为这并不是降息周期的终点,瑞士明年通胀可能平均在零附近。”
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